TIGER 레버리지 투자분석 – (비중축소 10% 50주 매도, 250811)

TIGER 레버리지 매도 전략 – 2025 코스피 투자 판단과 향후 대응

 

종목명 :	TIGER 레버리지	비고
티커(Symbol) :	123320	TIGER 레버리지 개요 : KOSPI200 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양의 2배수로 연동하는 것을 목표로 합니다.
매매일자 :	08월 11일
매수단가 :	17,003 원
매수수량 :	531 주
총매수금액 :	9,028,593 원
매도단가 : (매도 시 기입)	25,045 원
매도수량 : (매도 시 기입)	50 주
총매도금액 : (매도 시 기입)	1,252,250 원
실현손익 : (매도 시 기입)	402,100 원
수익률 : (매도 시 기입)	47.30%

1. 타이거 레버리지 매수 배경 – 코스피 3,000에서 시작한 투자

올해 초부터 국내 증시에 대한 긍정적인 전망이 이어지면서, 저는 타이거 레버리지 ETF 비중을 점차 확대했습니다. 작년과 올해 초 매수 당시에는 “코스피 3,000 회복은 무난할 것”이라는 생각이었지만, 시장의 상승세는 예상보다 훨씬 강했습니다.

연초 이후 외국인 순매수와 기업 실적 개선 기대가 맞물리며 코스피 지수는 빠른 속도로 목표치를 달성했습니다. 당시엔 3,000을 넘기면 만족하려 했지만, 최근에는 코스피 5,000포인트까지 거론되는 상황입니다. 초기 목표 달성이 생각보다 빨랐고, 그 과정에서 레버리지 ETF 투자의 힘을 직접 체감했습니다.

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2. 매도 이유 – 코스피 박스권과 20일선 이탈

하지만 최근 흐름은 다소 답답합니다. 미국 S&P500, 나스닥, 일본 닛케이 등 글로벌 주요 지수들이 연일 신고가를 경신하는 와중에, 코스피는 박스권에 갇혀 제자리걸음을 하고 있습니다.

특히 세법 개정 검토 소식 이후 시장의 기대감이 일부 꺾였고, 뚜렷한 정책 모멘텀 부재로 투자 심리가 위축된 상태입니다. 정치권의 시장 이해 부족도 영향을 미치고 있다고 봅니다.

결정적으로 코스피가 20일 이동평균선을 이탈했습니다. 제 매매 기준상 이는 ‘단기 비중 축소’ 신호이며, 변동성 확대에 대비할 시점이라는 판단이 들었습니다.

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3. 매도 전략 – 10% 비중 축소

연말 코스피 4,000포인트 도달 가능성은 여전히 유효하다고 생각합니다. 다만, 현재는 기다리기보다 상대적으로 저평가된 투자처를 찾는 전략이 유리하다고 봤습니다.

따라서 보유 중이던 타이거 레버리지 ETF 비중의 10%를 매도해 현금을 확보했습니다. 이 자금은 향후 정책 호재가 현실화되거나 기술적으로 재매수 신호가 나올 때 재투입할 계획입니다.

이번 매도는 단순한 차익 실현이 아니라, 변동성 구간에서 포트폴리오 안정성을 높이는 숨 고르기입니다.

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4. 향후 대응 – 코스피 200 지수 대비 초과 수익 목표

저의 다음 목표는 코스피200 지수 대비 2배 이상 초과 수익을 낼 수 있는 종목 또는 ETF를 발굴하는 것입니다. 글로벌 자금 흐름, 환율, 정책 모멘텀을 종합적으로 고려해 기회가 올 때 집중 매수할 계획입니다.

시장은 항상 직선으로 오르지 않습니다. 가끔은 속도를 줄이고 다음 방향성을 점검하는 것이 필요합니다. 이번 비중 조절은 다음 전력 질주를 위한 준비 과정입니다.